Analista de Tesorería

Requerimos Analista de Tesorería;empresa de logística requiere persona con experiencia en Tesorería.
Técnico, Tecnólogo o Profesional en carreras Administrativas o Contables, experiencia en el cargo mayor a tres años.
Funciones:
Monitoreo de la liquidez: Controlar los flujos de efectivo diarios y asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus compromisos.
Proyección de flujos de caja: Realizar proyecciones de ingresos y egresos para identificar necesidades de financiamiento o de inversión.
Gestión de pagos a proveedores: Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores según los plazos establecidos, garantizando que se cumplan los compromisos contractuales.
Revisión de cuentas por pagar: Verificar las facturas recibidas y las condiciones de pago (fechas, montos y términos) antes de proceder con los pagos.
Manejo de pagos a empleados: Coordinar los pagos de sueldos y beneficios a los empleados, así como las retenciones fiscales o contribuciones sociales.
Elaboración de órdenes de pago: Crear y verificar las órdenes de pago, asegurando que sean aprobadas de acuerdo con los procedimientos internos.
Gestión de cuentas bancarias: Mantener un control sobre las cuentas bancarias de la empresa, verificando saldos y realizando conciliaciones bancarias periódicas.
Transferencias y pagos electrónicos: Supervisar las transferencias de dinero y otros pagos electrónicos, tanto nacionales como internacionales.
Conciliación de saldos: Verificar y conciliar los saldos bancarios con los registros contables de la empresa para detectar errores o inconsistencias.
Resolución de diferencias: Investigar y resolver cualquier discrepancia entre los registros bancarios y contables.

Horario: Lunes a viernes, sábados medio día.
Contrato OL.